El riesgo primero, la transparencia primero, las reglas primero
Antecedentes del Concurso
El objetivo central al establecer esta competencia es resolver el problema de cómo los inversores pueden lograr una mayor eficiencia en el cambio de exposición al riesgo entre activos de alta volatilidad como "Acciones (ej. S&P500) y Criptoactivos (ej. BTC, ETH)." Implementamos la idea de reasignación de activos del "Mercado de Criptomonedas" en un entrenamiento práctico caracterizado por "Reglas Claras y Comportamiento Controlable," enfatizando el equilibrio de riesgo dinámico entre clases de activos a través de una metodología estructurada.
Reiteración del Tema Central: Estrategia, Disciplina, Transparencia.
Enfatizamos el uso de lógica de entrada/salida basada en reglas para reemplazar la persecución emocional. Nuestro enfoque clave es cómo los participantes utilizan la reducción máxima y el presupuesto de riesgo como restricciones centrales para buscar rendimientos excedentes estables, y no extremos.
Contenido Estructurado del Concurso y Desafíos Centrales
Competencia Macro y Market Map
- Requisito de Contenido -> Los participantes deben presentar un profundo "Informe de Mapa de Mercado," cubriendo la liquidez macro global, las expectativas de política de los principales bancos centrales, el apetito de riesgo del mercado y el análisis de correlación trans-activo.
- Desafío Central -> Evaluar la capacidad del participante para convertir información macro no estructurada en indicadores de exposición al riesgo ejecutables.
- Ventaja Camino -> La primera capa de nuestra estrategia, el Market Map, que genera y aplica el "Índice de Sentimiento de Riesgo Transmercado," es la mejor práctica para este módulo, demostrando cómo establecemos la línea base de riesgo para todo el sistema de trading.
Competencia de Trading en Vivo
- Evaluación Clave -> Equilibrio entre rendimientos y reducciones, utilizando métricas como el Ratio de Sharpe y el Ratio de Calmar para una puntuación integral, en lugar de solo buscar altos rendimientos. La reducción máxima diaria obligatoria no debe exceder el presupuesto de riesgo preestablecido.
- Desafío Central -> Evaluar la disciplina de la gestión de posiciones en un entorno de mercado real, y maximizar la eficiencia del capital dentro de un presupuesto de riesgo fijo.
- Ventaja Camino -> Waypoints (Directivas de Ejecución Cuantificadas) demuestran gestión disciplinada y por capas de posiciones en combate real, destacando nuestros detalles de ejecución de entrada escalonada y dimensionamiento basado en riesgo.
Competencia de Ingeniería Sistemática y Control de Riesgos (Systematic Engineering & Guardrails)
- Requisito de Contenido -> Se requiere que los participantes muestren un "Sistema de Barreras de Riesgo" y un "Marco de Ejecución de Estrategia" completo, incluyendo mecanismos para stop-loss automático y reducción obligatoria de posición.
- Desafío Central -> Demostrar la efectividad, inmediatez e imposibilidad de interferencia del sistema de control de riesgo durante condiciones extremas del mercado.
- Ventaja Camino -> Guardrails (Vallas de Riesgo) y Estrategia Cuantitativa, enfatizando la filosofía de que la Automatización es "Una Herramienta de Disciplina, No un Mito de Ganancias." El sistema se utiliza para proporcionar distribución probabilística y señales de advertencia, pero la barrera de riesgo definitiva se basa siempre en reglas disciplinarias matemáticas preestablecidas e innegociables.
Tres Etapas y Gran Final Online
Etapa | Nombre de la Sede | Tema Central | Contenido Clave de Demostración |
Etapa 1 | Sede de Madrid — Ciudad de la Disciplina y la Estructura | Inicialización del Trading Estructurado y Barreras de Riesgo | Demostración pública del marco diario "Market Map -> Waypoints -> Guardrails" y configuración inicial del presupuesto de riesgo |
Etapa 2 | Sede de Dubái — Seguimiento de la Liquidez Global y el Apetito de Riesgo | Gestión de la volatilidad y mejora de la eficiencia del capital | Demostración clave del ajuste dinámico del presupuesto de riesgo, control de reducción y dimensionamiento de posición por capas en mercados de alta volatilidad |
Etapa 3 | Sede de Nueva York — Ejecución Transparente y Auditoría de Revisión Final | Examen Final de Transparencia y Revisión Auditable | Provisión de un "Informe de Revisión Estructurada" completo y auditable para cada operación, y defensa final de la metodología |
Finals | Gran Final Global Online | Puntuación de Jueces Profesionales + Votación de la Comunidad | Se corona al Campeón Final y se comparte metodología profunda, enfatizando el valor educativo |